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银行间债市午盘走稳央行近千亿逆回购投放利好有限

2019-09-12 10:48:25来源:励志吧0次阅读

(,)间债市周二(2月3日)收益率及利率互换(IRS)变化不大。交易员表示,继周一流动性投放传言之后,央行公开市场今日近千亿逆驰援,令资金状况逐渐有所缓和,但现券利好不甚明显;一级国开新债结果除七年期流动性不佳外,基本接近预期。

中国银行间债市周二(2月3日)现券率及利率互换(IRS)变化不大。交易员表示,继周一央行流动性投放传言之后,央行公开市场今日近千亿逆回购驰援,令资金状况逐渐有所缓和,但现券利好不甚明显;一级国开新债结果除七年期流动性不佳外,基本接近预期。

剩余期限近10年的国开行140222券报价成交收益率在3.86%/3.84%,周一尾盘为3.8450%/3.82%。国债期货主力合约TF1503早盘收报97.596元,较周一结算价跌0.002元。

交易员称,早盘公开市场现券波幅有限,利率互换微涨1点,“逆回购对冲了到期量,投放还不算大,不过昨天尾盘有SLO传言,资金明显好很多。”

交易员并谈到,现在先看看资金情况,如果央行持续放水,不管是通过定向还是公开市场方式,“债券持有的风险都不会太大,而且经济基本面也依旧疲弱,所以债市应该还是机会比较大。”

中国央行公开市场周二共进行900亿元人民币逆回购操作,其中七天期350亿元,28天期550亿元,中标利率分别为3.85%和4.80%;操作较上周同期放量,但单日净投放规模持稳,逆回购利率也延续稳势。在春节前提现需求以及密集新股IPO申购叠加影响下,资金压力不小,不过央行扶助力度上仍偏显谨慎。

一级市场方面,国家开发银行上午招标的五期固息债除七年期外,基本接近预期,结果分别为3.6730%,3.7252%和3.76%;七年期为3.86%,10年期为3.81%。五期债的投标倍数分别为3.21倍、2.80倍、3.13倍和2.77倍和2.78倍。

另有交易员表示,国开七年期新债因流动性太差,需求略差,而其余期限则跟预期差距不大,对二级市场影响也不大明显。

与此同时,银行间市场周二资金供给出现明显改善,因稍早公开市场逆回购力度有所增加,加之不排除央行并伴以SLO等私下放水,七天期回购利率涨势放缓。

交易员称,从近期公开市场逆回购操作规模和利率定位来看,央行对流动性似乎没有敞开兜底的意愿。虽然不排除继续辅以定向调节工具,但大批新股发行,加之节日现金备付诸多因素施压,机构对春节前资金预期仍较为谨慎。

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